Afin de pouvoir visualiser les différents mouvements de fonds liés au programme mobilité, vous avez au total 4 options qui correspondent à différents besoins 👇
Deux options concernant votre compte mobilité :
Vous pouvez retrouver les mouvements effectués sur votre compte, directement depuis votre espace administrateur, en cliquant sur Détails → à côté du montant de votre cagnotte. Vous pourrez ensuite cliquer sur bouton Télécharger le CSV.
Voici les informations que vous pourrez y trouver :
- Chargement du compte entreprise : Un virement pour recharger votre cagnotte
- Chargement bénéficiaire : Le rechargement d’un collaborateur lors d’une commande
- Décommission : Le départ de l’utilisateur, qui fait que les fonds sont revenus dans la cagnotte
- Dépense carte : L'utilisateur a effectué un paiement par carte Swile. Les fonds sont débités immédiatement.
- Remboursement bénéficiaire : Transfert vers le compte perso Swile de l'utilisateur
- Retrait de fonds du compte entreprise : Virement vers un IBAN (celui d'un salarié ou de l'entreprise)
- Décommission remboursement sur facture : L'utilisateur soumet sa demande de remboursement qui est acceptée (car les fonds sont disponibles), mais il a un profil en cours de validation, et le temps que son profil soit débloqué, les fonds sont "en attente". Ils vont alors se ranger dans votre cagnotte, le temps que le profil de la personne soit validé.
Quand il sera validé, il y aura une mention retrait de fonds du compte entreprise, ou remboursement bénéficiaire.
- Périmés bénéficiaire : Les titres expirés, qui n’ont pas été dépensés par l’utilisateur avant le 31/12.
- Solde disponible : Solde disponible pour vos prochaines commandes mobilité à la date indiquée (ne prend pas en compte le montant distribué à vos collaborateurs n'ayant pas encore été dépensé).
Ce relevé vous permet de connaitre le solde réel et les opérations de votre compte mobilité entreprise afin de vous aider à réaliser votre clôture comptable. Pour l'exporter :
- Rendez-vous dans la section Export, puis l'onglet Compte mobilité
- Vous y trouverez le Relevé de votre compte mobilité
- Vous pourrez ensuite choisir l'année qui vous intéresse
- Puis vous pourrez cliquer sur Télécharger le PDF
👀 Quelles données pouvez-vous récupérer ?
La fonctionnalité permet de télécharger un fichier PDF récapitulatif comportant :
- Le solde en début de période : le montant distribué à vos collaborateurs n'ayant pas encore été dépensé, ainsi que le solde disponible sur votre cagnotte à la date indiquée.
- Chargement de votre compte mobilité : il s'agit des virements réalisés par votre entreprise sur votre compte mobilité.
- Dépenses : cela concerne un virement effectué pour rembourser un collaborateur sur son compte en banque, ou un virement effectué par nos services, de votre cagnotte vers le compte en banque de votre entreprise.
- Le solde en fin de période : vous permet de connaître le solde du compte en fin de période, ce qui vous sera utile pour votre clôture comptable.
Il s'agit du solde réel de votre compte mobilité entreprise, soit le montant distribué à vos collaborateurs n'ayant pas encore été dépensé, ainsi que le solde disponible sur votre cagnotte à la date indiquée.
Deux options concernant vos collaborateurs :
Cette fonctionnalité va vous permettre d’exporter, via un fichier CSV, l'ensemble des dépenses effectuées par vos collaborateurs concernant la mobilité.
Vous pourrez extraire des données en fonction d'une période déterminée. Cela pourra notamment vous aider dans votre gestion, car l'URSSAF impose de mettre en paie les dépenses mobilité tous les mois. Pour l'exporter :
- Rendez-vous dans la section Export, puis l'onglet Collaborateurs
- Sélectionnez l'Export des dépenses
- Cliquez sur une date de début directement dans le calendrier, puis cliquez sur une date de fin pour obtenir les statistiques de consommation de vos bénéficiaires en fonction de la période désirée
- Cliquez sur Télécharger
- Vous retrouverez directement votre document dans vos téléchargements
👀 Quelles données pouvez-vous récupérer ?
La fonctionnalité permet de télécharger un fichier CSV récapitulatif comportant :
- 👤 Nom du collaborateur
- 👤 Prénom du collaborateur
- 👤 Email du collaborateur
- 👤 Matricule (facultatif) du collaborateur
- 💸 Le montant total dépensé sur la période choisie (FMD + Abonnement de transport)
- 💸 Le détail du montant dépensé en FMD sur la période choisie
- 💸 Le détail du montant dépensé en Abonnement de transport en commun sur la période choisie
- 💸 Le montant Total dépensé sur l’année civile (cumul du FMD dépensé sur une année + l'Abonnement de transport dépensé sur une année)
- 💸 Le détail du montant FMD dépensé sur l’année civile
- 💸 Le détail du montant dépensé en Abonnement de transport en commun sur l'année civile
🧐 Exemple
Votre bénéficiaire a dépensé 25 € en FMD puis 20 € d'Abonnement de transport en commun, au mois d'avril 2022.
Si vous sélectionnez la période du 01/03/2022 au 31/03/2022, vous verrez :
- Une dépense de 0 € pour le collaborateur concernant la période choisie, sur les 3 premières colonnes, car vous avez sélectionné le mois de mars, et votre collaborateur n'a dépensé qu'à partir du mois d'avril.
- Le montant total dépensé sur l'année civile, soit 45 € puisque cela comprend toutes les dépenses de l'année 2022, FMD et Abonnement de transport en commun compris.
Ce relevé va vous permettre d'obtenir un fichier CSV, ou vous pourrez consulter les montants chargés, dépensés et expirés par collaborateur, selon une période choisie.
- Rendez-vous dans la section Export, puis l'onglet Collaborateurs
- Sélectionnez Relevé collaborateur
- Cliquez sur une date de début directement dans le calendrier, puis cliquez sur une date de fin pour obtenir les statistiques de consommation de vos bénéficiaires en fonction de la période désirée
- Cliquez sur Télécharger
- Vous retrouverez directement votre document dans vos téléchargements
👀 Quelles données pouvez-vous récupérer ?
La fonctionnalité permet de télécharger un fichier CSV récapitulatif comportant :
-
- 👤 Nom du collaborateur
- 👤 Prénom du collaborateur
- 👤 Email du collaborateur
- 👤 Matricule (facultatif) du collaborateur
- 👤 Statut actif ou retiré des effectifs
- 💸 Le détail du montant que vous avez crédité sur la période choisie
- 💸 Le détail du montant dépensé par le collaborateur sur la période choisie
- 💸 Le détail du montant expiré de l'année N-1